Tableau de Bord
Résumé Général
Ventes
Coûts
Trésorerie
Clients & Fournisseurs
Projets
Stocks
Prévision & Scénarios
Ratios Financiers & KPI
Résumé Général
| Indicateur | Valeur Actuelle (€) | Détails |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires Total | 76550 | Inclut toutes les ventes du mois |
| Total des Coûts (Directs + Indirects + Fixes) | 4300 | Somme des coûts divers |
| Marge Brute | 76550 | Calculée sur la base des coûts directs |
| Résultat Net | 72250 | CA - Total des coûts |
| Flux de Trésorerie Net | 2100 | Somme des flux de trésorerie |
| Délai Moyen de Recouvrement des Créances (DSO) | 0,98 | Moyenne pondérée sur le mois |
| Capacité de Remboursement | 0,03460207612 | Dette totale / EBITDA |
Ventes
0,00 €
Total des Ventes
| Date | Produit/Service Vendu | Quantité Vendue | Montant Total des Ventes (€) | Prix Unitaire (€) | Type de Client |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Chaise | 15,00 | 1 500,00 € | 100,00 € | Récurrent |
| 05/10/2024 | Table | 10,00 | 2 500,00 € | 250,00 € | Nouveau |
| 01/01/2024 | Chaise | 20,00 | 2 000,00 € | 100,00 € | Récurrent |
| 10/01/2024 | Table | 8,00 | 2 000,00 € | 250,00 € | Nouveau |
| 18/01/2024 | Chaise | 15,00 | 1 500,00 € | 100,00 € | Nouveau |
| 05/02/2024 | Table | 12,00 | 3 000,00 € | 250,00 € | Récurrent |
| 15/02/2024 | Chaise | 25,00 | 2 500,00 € | 100,00 | Récurrent |
| 28/02/2024 | Table | 10,00 | 2 500,00 € | 250,00 | Nouveau |
| 10/03/2024 | Chaise | 30,00 | 3 000,00 € | 100,00 | Nouveau |
| 22/03/2024 | Table | 15,00 | 3 750,00 € | 250,00 | Récurrent |
| 02/04/2024 | Chaise | 18,00 | 1 800,00 € | 100,00 | Récurrent |
| 18/04/2024 | Table | 9,00 | 2 250,00 € | 250,00 | Nouveau |
| 04/05/2024 | Chaise | 22,00 | 2 200,00 € | 100,00 | Récurrent |
| 25/05/2024 | Table | 11,00 | 2 750,00 € | 250,00 | Nouveau |
| 06/06/2024 | Chaise | 25,00 | 2 500,00 € | 100,00 | Nouveau |
| 17/06/2024 | Table | 14,00 | 3 500,00 € | 250,00 | Récurrent |
| 08/07/2024 | Chaise | 30,00 | 3 000,00 € | 100,00 | Récurrent |
| 20/07/2024 | Table | 12,00 | 3 000,00 € | 250,00 | Nouveau |
| 05/08/2024 | Chaise | 28,00 | 2 800,00 € | 100,00 | Nouveau |
| 18/08/2024 | Table | 10,00 | 2 500,00 € | 250,00 | Récurrent |
| 03/09/2024 | Chaise | 35,00 | 3 500,00 € | 100,00 | Nouveau |
| 19/09/2024 | Table | 16,00 | 4 000,00 € | 250,00 | Récurrent |
| 08/10/2024 | Chaise | 20,00 | 2 000,00 € | 100,00 | Récurrent |
| 22/10/2024 | Table | 13,00 | 3 250,00 € | 250,00 | Nouveau |
| 11/11/2024 | Chaise | 26,00 | 2 600,00 € | 100,00 | Nouveau |
| 29/11/2024 | Table | 18,00 | 4 500,00 € | 250,00 | Récurrent |
| 09/12/2024 | Chaise | 24,00 | 2 400,00 € | 100,00 | Nouveau |
| 20/12/2024 | Table | 15,00 | 3 750,00 € | 250,00 | Récurrent |
Coûts
0,00 €
Total des Coûts
| Date | Type de Coût | Montant (€) | Description du Coût | Produit/Service Associé |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | Direct | 1 000,00 € | Bois et Visserie | Chaise |
| 10/01/2024 | Indirect | 350,00 € | Publicité Instagram | Table |
| 20/01/2024 | Fixe | 1 200,00 € | Loyer Atelier | - |
| 05/02/2024 | Direct | 1 500,00 € | Métal et Bois | Table |
| 15/02/2024 | Fixe | 1 000,00 € | Salaires Administratifs | - |
| 28/02/2024 | Indirect | 300,00 € | Transport | Chaise |
| 03/03/2024 | Direct | 1 200,00 € | Vernis et Peinture | Chaise |
| 15/03/2024 | Fixe | 1 200,00 € | Loyer Atelier | - |
| 25/03/2024 | Indirect | 400,00 € | Frais de livraison | Table |
| 07/04/2024 | Direct | 1 300,00 € | Bois et Métal | Chaise |
| 20/04/2024 | Fixe | 1 000,00 € | Assurance | - |
| 28/04/2024 | Indirect | 500,00 € | Publicité Google | Chaise |
| 05/05/2024 | Direct | 1 000,00 € | Peinture et Vernis | Table |
| 15/05/2024 | Fixe | 1 000,00 € | Salaires Atelier | - |
| 25/05/2024 | Indirect | 350,00 € | Marketing en ligne | Table |
| 05/06/2024 | Direct | 1 200,00 € | Bois et Colle | Chaise |
| 15/06/2024 | Fixe | 1 200,00 € | Loyer Atelier | - |
| 25/06/2024 | Indirect | 250,00 € | Frais de Transport | Chaise |
| 08/07/2024 | Direct | 1 500,00 € | Métal et Bois | Table |
| 20/07/2024 | Fixe | 1 000,00 € | Salaires Administratifs | - |
| 30/07/2024 | Indirect | 300,00 € | Frais de représentation | Table |
| 03/08/2024 | Direct | 1 100,00 € | Bois et Peinture | Chaise |
| 18/08/2024 | Fixe | 1 200,00 € | Loyer Atelier | - |
| 27/08/2024 | Indirect | 450,00 € | Publicité Facebook | Table |
| 05/09/2024 | Direct | 1 400,00 € | Visserie et Colle | Chaise |
| 20/09/2024 | Fixe | 1 000,00 € | Assurance | - |
| 28/09/2024 | Indirect | 350,00 € | Frais de livraison | Chaise |
| 10/10/2024 | Direct | 1 300,00 € | Bois et Métal | Table |
| 15/10/2024 | Fixe | 1 200,00 € | Salaires Administratifs | - |
| 25/10/2024 | Indirect | 300,00 € | Publicité en ligne | Chaise |
| 05/11/2024 | Direct | 1 200,00 € | Vernis et Peinture | Chaise |
| 18/11/2024 | Fixe | 1 000,00 € | Loyer Atelier | - |
| 28/11/2024 | Indirect | 400,00 € | Marketing sur réseaux | Table |
| 05/12/2024 | Direct | 1 500,00 € | Bois et Métal | Table |
| 15/12/2024 | Fixe | 1 200,00 € | Salaires Atelier | - |
| 28/12/2024 | Indirect | 350,00 € | Frais de livraison | Chaise |
Trésorerie
74 550,00 €
Total de la Trésorerie
| Date | Flux de Trésorerie Entrant (€) | Flux de Trésorerie Sortant (€) | Solde Net des Flux de Trésorerie (€) | Description |
|---|---|---|---|---|
| 5/01/2024 | 1 800,00 € | 1 200,00 € | 600,00 € | Ventes de chaises, loyer |
| 15/01/2024 | 2 500,00 € | 350,00 € | 2 150,00 € | Ventes de tables, publicité |
| 25/01/2024 | 1 200,00 € | 1 000,00 € | 200,00 € | Ventes de chaises, salaires |
| 10/02/2024 | 3 000,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | Ventes de tables, métal et bois |
| 20/02/2024 | 2 800,00 € | 1 000,00 € | 1 800,00 € | Ventes de chaises, loyer |
| 05/03/2024 | 3 750,00 € | 400,00 € | 3 350,00 € | Ventes de tables, livraison |
| 15/03/2024 | 1 800,00 € | 1 200,00 € | 600,00 € | Ventes de chaises, salaires |
| 25/03/2024 | 3 250,00 € | 1 300,00 € | 1 950,00 € | Ventes de tables, bois et métal |
| 10/04/2024 | 2 200,00 € | 500,00 € | 1 700,00 € | Ventes de chaises, publicité |
| 18/04/2024 | 3 500,00 € | 1 000,00 € | 2 500,00 € | Ventes de tables, assurance |
| 05/05/2024 | 2 400,00 € | 1 000,00 € | 1 400,00 € | Ventes de chaises, salaires |
| 20/05/2024 | 3 000,00 € | 350,00 € | 2 650,00 € | Ventes de tables, marketing |
| 10/06/2024 | 2 800,00 € | 1 200,00 € | 1 600,00 € | Ventes de chaises, loyer |
| 25/06/2024 | 3 500,00 € | 500,00 € | 3 000,00 € | Ventes de tables, transport |
| 10/07/2024 | 3 000,00 € | 1 000,00 € | 2 000,00 € | Ventes de chaises, salaires |
| 20/07/2024 | 2 500,00 € | 450,00 € | 2 050,00 € | Ventes de tables, publicité |
| 05/08/2024 | 2 800,00 € | 1 200,00 € | 1 600,00 € | Ventes de chaises, loyer |
| 18/08/2024 | 3 250,00 € | 400,00 € | 2 850,00 € | Ventes de tables, frais de marketing |
| 10/09/2024 | 2 500,00 € | 1 200,00 € | 1 300,00 € | Ventes de chaises, salaires |
| 25/09/2024 | 4 000,00 € | 350,00 € | 3 650,00 € | Ventes de tables, livraison |
| 08/10/2024 | 2 000,00 € | 1 300,00 € | 700,00 € | Ventes de chaises, bois et métal |
| 22/10/2024 | 3 750,00 € | 300,00 € | 3 450,00 € | Ventes de tables, pub en ligne |
| 05/11/2024 | 2 600,00 € | 1 000,00 € | 1 600,00 € | Ventes de chaises, salaires |
| 29/11/2024 | 4 500,00 € | 400,00 € | 4 100,00 € | Ventes de tables, réseaux sociaux |
| 09/12/2024 | 2 400,00 € | 1 200,00 € | 1 200,00 € | Ventes de chaises, loyer |
| 20/12/2024 | 3 750,00 € | 350,00 € | 3 400,00 € | Ventes de tables, frais de livraison |
Clients & Fournisseurs
| Nom Client/Créancier | Type de Transaction | Délai de Paiement (jours) | Montant des Créances (€) | Montant des Dettes (€) |
|---|---|---|---|---|
| Client A | Client | 15 | 1 000,00 € | - |
| Client B | Client | 30 | 1 500,00 € | - |
| Banque | Créancier | 20 | - | 800,00 € |
| Fournisseur | Créancier | 10 | - | 1 200,00 € |
Projets
| Nom du Projet | Statut du Projet | Budget Prévisionnel (€) | Coût Réel (€) | Écart Budget-Réalisé (€) |
|---|---|---|---|---|
| oduction Chaises Octobre | En cours | 2 000,00 € | 1 800,00 € | 200 |
| Production Tables Octobre | Terminé | 3 000,00 € | 3 200,00 € | -200 |
Stocks
| Produit | Niveau de Stock Actuel | Coût de Stockage (€) | Délai de Réapprovisionnement (jours) | Quantité Minimum Requise | Niveau de Stock Requis mINIMUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaise | 30,00 | 150,00 € | 15,00 | 20,00 | Stock OK |
| Table | 20,00 | 200,00 € | 20,00 | 10,00 | Stock OK |
Prévision & Scénarios
| Date de Prévision | Prévisions de Ventes (€) | Prévisions de Trésorerie (€) | Ecart prévisionnel | Scénario |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 8 000,00 € | 5 000,00 € | Réaliste | |
| 15/10/2024 | 7 500,00 € | 4 500,00 € | Optimiste | |
| 31/10/2024 | 6 000,00 € | 3 000,00 € | Pessimiste |
Ratios Financiers & KPI
| KPI | Valeur Actuelle (€) | Date de Calcul |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires Total | 10,250 | 31/10/2024 |
| Total des Coûts Directs | 4,200 | 31/10/2024 |
| Total des Coûts Indirects | 500 | 31/10/2024 |
| Total des Coûts Fixes | 1,500 | 31/10/2024 |
| Marge Brute | 6,050 | 31/10/2024 |
| Résultat Net | 4,050 | 31/10/2024 |
| Marge Nette (%) | 39.5 | 31/10/2024 |
| Flux de Trésorerie Net | 6,250 | 31/10/2024 |
| Rentabilité par Produit (Chaise) | 45% | 31/10/2024 |
| Rentabilité par Produit (Table) | 30% | 31/10/2024 |
| Croissance des Ventes (%) | 5 | 31/10/2024 |